Informe del fondo de inversión

TREA CAJAMAR AHORRO, FI A

Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,84%
  • Ranking30/364
  • Fecha18/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios de inversión sostenible, por lo que la mayoría del patrimonio invertido se guiará por principios sostenibles y financieros. El fondo invertirá en renta fija (RF) pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En RF privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En RF pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera se situará entre 1 - 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 10% en RF de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro no será superior al 10%.

Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,584550 EUR

Patrimonio (miles de euros):453.974,62

Fecha: 18/07/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,84%3,97%···
Categoría1,92%3,76%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking30/364127/317---
Quintil13---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,58%1,39%5,74%··
Categoría0,41%1,05%4,30%1,83%2,71%
Ranking86/37255/37043/349-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 46/360

Quintil: 1

Volatilidad: 0,90%

Ranking: 198/352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0180511000

Fecha de constitución: 14/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR