Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,27%
- Ranking52/620
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de Japón e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:Nikkei 225 Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,745100 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.614,64
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,27% | 12,97% | 15,64% | 16,84% | -15,19% |
| Categoría | 12,68% | 12,19% | 21,43% | 27,17% | -12,10% |
| Ranking | 52/620 | 224/621 | 276/607 | 234/579 | 382/564 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,97% | 10,50% | 29,99% | 67,45% | 43,90% |
| Categoría | 7,18% | 10,66% | 24,43% | 86,17% | 78,90% |
| Ranking | 77/620 | 318/620 | 146/616 | 204/571 | 294/533 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 135/624
Quintil: 2
Volatilidad: 19,54%
Ranking: 5/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180966006
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
