Informe del fondo de inversión

UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI

Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20200,68%
  • Ranking12/269
  • Fecha06/08/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro a 12 meses. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos y/o informativos. Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados OCDE. La inversión en depósitos podrá ser significativa. La duración media de la cartera estará entre 0 y 2 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Referencia:Letra del Tesoro a 12 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 11,778056 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.509,02

Fecha: 06/08/2020

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,68%-1,09%-0,80%-0,21%1,46%
Categoría-0,38%1,31%-1,50%0,19%0,89%
Ranking12/269253/25377/233126/20531/185
Quintil15241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,04%-0,01%0,18%-1,46%0,88%
Categoría0,44%1,61%-0,34%-0,67%0,45%
Ranking233/277258/27626/258142/21043/171
Quintil55142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 27/264

Quintil: 1

Volatilidad: 0,98%

Ranking: 240/264

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181073034

Fecha de constitución: 13/02/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR