Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM A
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,72%
- Ranking29/341
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.
Referencia:€STER capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 137,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.236.208,49
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,72% | 2,20% | 3,75% | 3,23% | -0,09% |
| Categoría | 0,28% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 29/341 | 196/335 | 154/328 | 224/309 | 23/298 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,48% | 1,98% | 9,27% | 9,74% |
| Categoría | 0,24% | -0,13% | 1,78% | 10,29% | 6,93% |
| Ranking | 223/341 | 22/338 | 92/335 | 159/309 | 58/274 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 87/341
Quintil: 2
Volatilidad: 0,02%
Ranking: 340/341
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0010027623
Fecha de constitución: 20/08/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,40%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
