Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC CAP EUR

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,94%
  • Ranking8/213
  • Fecha12/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.

Referencia:80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años

Última valoración

Valor liquidativo: 242,549000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,94%3,74%-1,19%··
Categoría1,55%3,12%-0,12%-0,76%-0,46%
Ranking8/21310/198190/195--
Quintil115--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,36%1,03%4,51%4,20%·
Categoría0,28%0,85%3,58%4,05%3,02%
Ranking6/21710/2178/210100/184
Quintil1113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 7/216

Quintil: 1

Volatilidad: 0,29%

Ranking: 22/216

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010116343

Fecha de constitución: 22/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.