Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M CLASSIC CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,42%
- Ranking12/215
- Fecha25/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 243,711600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/07/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 2,42% | 3,74% | -1,19% | · | · |
Categoría | 1,94% | 3,12% | -0,12% | -0,76% | -0,46% |
Ranking | 12/215 | 11/200 | 191/196 | - | - |
Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,38% | 1,07% | 4,57% | 4,66% | · |
Categoría | 0,27% | 0,82% | 3,46% | 4,50% | 3,43% |
Ranking | 6/219 | 9/219 | 7/215 | 106/186 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 8/219
Quintil: 1
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 21/219
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010116343
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.