EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,87%
• Ranking 316/500
• Fecha 31/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 247,637116 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.131,64

Fecha: 31/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	19,87%	130,84%	26,45%	2,07%	-8,29%
Categoría	21,33%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	316/500	76/485	12/442	124/426	306/397
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	32,56%	15,13%	63,96%	265,46%	250,71%
Categoría	13,41%	3,95%	61,40%	107,88%	118,69%
Ranking	34/522	28/518	105/497	26/422	15/391
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,48%

Ranking: 74/497

Quintil: 1

Volatilidad: 57,66%

Ranking: 3/497

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010657890

Fecha de constitución: 21/08/2008

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.