Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR RC

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2022-0,31%
  • Ranking40/303
  • Fecha28/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un Fondo de bonos y otros valores representativos de deuda denominados en euros. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento igual o superior al Índice €STR, neto de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado. Para alcanzar su objetivo de gestión, el fondo expone sus activos principalmente en valores de deuda del mercado monetario y bonos o productos similares en euros. Para limitar la exposición a los riesgos de crédito y liquidez del fondo, el vencimiento residual máximo en el momento de la adquisición de cada valor de deuda o valor equivalente no puede exceder 3 años para valores a tasa fija y 5 años para valores de tasa variable. Además, la vida media residual de la cartera, que mide la sensibilidad del fondo al riesgo de crédito, no puede exceder de 1,5 años.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 979,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):164.754,92

Fecha: 28/11/2022

1 día:

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo
Categoría-3,20%-0,25%0,40%1,07%-1,33%
Ranking
Quintil

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo
Categoría0,84%-0,42%-3,23%-3,00%-3,37%
Ranking
Quintil

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 45/308

Quintil: 1

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 287/308

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011387299

Fecha de constitución: 05/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR