Informe del fondo de inversión
LAZARD EQUITY RECOVERY PC
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20244,76%
- Ranking432/543
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad superior a la del índice Euro Stoxx con reinversión de los dividendos netos. El grado mínimo de exposición a los mercados de renta variable de la zona Euro es del 80% del patrimonio neto del Fondo. El Fondo puede invertir un máximo del 10% del patrimonio neto en acciones europeas ajenas a la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 131,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):431,24
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 4,76% | 16,12% | -8,33% | 20,73% | -9,13% |
Categoría | 9,28% | 18,45% | -12,54% | 21,84% | -1,20% |
Ranking | 432/543 | 306/524 | 78/520 | 323/509 | 410/488 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 2,81% | 4,82% | 18,21% | 18,62% | 37,98% |
Categoría | 3,89% | 9,39% | 20,72% | 27,78% | 55,51% |
Ranking | 390/543 | 423/543 | 282/525 | 341/512 | 269/424 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 400/528
Quintil: 4
Volatilidad: 11,39%
Ranking: 393/528
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011744689
Fecha de constitución: 20/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.