Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M I CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MGMTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2021-0,01%
- Ranking13/190
- Fecha19/01/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% EONIA capitalizado (Euro Overnight Index Average) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% EONIA capitalizado + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 100.252,379000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/01/2021
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,32% | 0,40% | · | · |
| Categoría | -0,24% | -0,48% | -0,39% | -0,41% | -0,31% |
| Ranking | 13/190 | 3/186 | 8/181 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,13% | 0,31% | · | · |
| Categoría | -0,24% | -0,33% | -0,70% | -1,49% | -2,01% |
| Ranking | 19/190 | 7/190 | 2/185 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 3/192
Quintil: 1
Volatilidad: 1,82%
Ranking: 14/192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013263811
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
