Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M I CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20241,32%
- Ranking7/216
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% €STR capitalizado (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 104.021,978000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,84% | -1,17% | -0,21% | 0,32% |
| Categoría | 1,06% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 7/216 | 8/200 | 192/198 | 10/192 | 3/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,07% | 4,37% | 3,73% | 4,16% |
| Categoría | 0,29% | 0,86% | 3,54% | 3,64% | 2,55% |
| Ranking | 125/217 | 11/217 | 5/209 | 87/186 | 8/165 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 7/214
Quintil: 1
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 12/214
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013263811
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
