Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS BOND 6 M I CAP EUR

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MGMTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2021-0,01%
  • Ranking13/190
  • Fecha19/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% EONIA capitalizado (Euro Overnight Index Average) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.

Referencia:80% EONIA capitalizado + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años

Última valoración

Valor liquidativo: 100.252,379000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/01/2021

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,01%0,32%0,40%··
Categoría-0,24%-0,48%-0,39%-0,41%-0,31%
Ranking13/1903/1868/181--
Quintil111--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,04%0,13%0,31%··
Categoría-0,24%-0,33%-0,70%-1,49%-2,01%
Ranking19/1907/1902/185-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 3/192

Quintil: 1

Volatilidad: 1,82%

Ranking: 14/192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013263811

Fecha de constitución: 22/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR