Informe del fondo de inversión

GROUPAMA ENTREPRISES R

Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20233,02%
  • Ranking27/191
  • Fecha30/11/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.

Referencia:EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 509,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):309.203,68

Fecha: 30/11/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,02%0,03%-0,49%-0,28%-0,27%
Categoría2,96%-0,14%-0,79%-0,46%-0,38%
Ranking27/19112/19224/18723/17433/165
Quintil11111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,32%1,00%3,15%2,52%1,97%
Categoría0,29%0,88%3,05%1,96%1,14%
Ranking106/20330/20227/18915/18117/154
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 25/196

Quintil: 1

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 87/196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013278702

Fecha de constitución: 07/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima:0,00 part.