Informe del fondo de inversión
GROUPAMA ENTREPRISES R
Gestora:GROUPAMA ASSET MGMTORANGE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 2022-0,11%
- Ranking9/194
- Fecha28/11/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 493,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.618,86
Fecha: 28/11/2022
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,11% | -0,49% | -0,28% | -0,27% | · |
| Categoría | -0,28% | -0,80% | -0,42% | -0,39% | -0,39% |
| Ranking | 9/194 | 25/192 | 25/177 | 31/169 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,20% | -0,15% | -0,90% | · |
| Categoría | 0,11% | 0,14% | -0,56% | -1,54% | -2,28% |
| Ranking | 59/196 | 11/196 | 7/192 | 7/176 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 9/193
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 106/193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013278702
Fecha de constitución: 07/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 0,50%
Aportación mínima:0,00 part.
