Informe del fondo de inversión

GROUPAMA ENTREPRISES R

Gestora:GROUPAMA ASSET MGMTORANGE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2022-0,11%
  • Ranking9/194
  • Fecha28/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.

Referencia:EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 493,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):267.618,86

Fecha: 28/11/2022

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,11%-0,49%-0,28%-0,27%·
Categoría-0,28%-0,80%-0,42%-0,39%-0,39%
Ranking9/19425/19225/17731/169-
Quintil1111-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,11%0,20%-0,15%-0,90%·
Categoría0,11%0,14%-0,56%-1,54%-2,28%
Ranking59/19611/1967/1927/176
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 9/193

Quintil: 1

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 106/193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013278702

Fecha de constitución: 07/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima:0,00 part.