Informe del fondo de inversión

GROUPAMA ENTREPRISES R

Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,25%
  • Ranking25/215
  • Fecha18/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.

Referencia:EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 522,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):279.365,25

Fecha: 18/07/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,25%3,34%0,03%-0,49%-0,28%
Categoría1,87%3,12%-0,12%-0,76%-0,46%
Ranking25/21526/20012/19625/19024/178
Quintil11111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,30%0,98%4,06%5,46%4,74%
Categoría0,27%0,82%3,62%4,43%3,37%
Ranking100/21931/21931/21514/18620/166
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 25/219

Quintil: 1

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 82/219

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013278702

Fecha de constitución: 07/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima:0,00 part.