Informe del fondo de inversión

GROUPAMA ENTREPRISES RC

Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,37%
  • Ranking56/251
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en permitir a los accionistas obtener, para colocaciones a corto plazo, posibilidades de rendimiento superior al índice EONIA, después de deducción de los gastos de gestión. Las inversiones de la cartera se referirán principalmente a títulos de crédito e instrumentos del mercado monetario: TCN (Títulos de crédito Negociables), certificados de depósito, billetes de tesorería, EuroCP, títulos de Estado (BTF - Órdenes del Tesoro a Tipo Fijo, BTAN - Órdenes del Tesoro a tipos fijos y a interés anual), BMTN (Órdenes a medio plazo Negociables) cuyo vencimiento se adapta al horizonte de colocación recomendado, de obligaciones a tipo fijo de una duración residual de menos de un año, de obligaciones a tipo variable hechas referencia EURIBOR o EONIA.

Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)

Última valoración

Valor liquidativo: 537,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):155.154,83

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,37%3,88%3,34%0,03%-0,49%
Categoría1,22%3,53%3,16%-0,15%-0,79%
Ranking56/25131/22739/21012/19926/193
Quintil21111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,17%0,55%3,00%9,16%8,18%
Categoría0,15%0,50%2,75%8,31%6,86%
Ranking87/25261/25152/23227/20024/193
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 63/232

Quintil: 2

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 209/232

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013278702

Fecha de constitución: 07/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima:500,00 EUR