Informe del fondo de inversión

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R

Gestora:GROUPAMA ASSET MGMTORANGE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20210,04%
  • Ranking9/192
  • Fecha22/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener un rendimiento superior al del índice EONIA capitalizado neto de gastos de gestión, durante periodos de 6 meses con carácter renovable. Con el fin de lograr su objetivo de gestión, el OICVM adopta un estilo de gestión activo para obtener una rentabilidad superior a la de su índice neto de gastos de gestión, durante periodos de 6 meses con carácter renovable. El OICVM se invertirá únicamente en títulos calificados con grado de inversión por, al menos, una de las agencias de calificación, o que cuenten con una calificación considerada equivalente otorgada por la sociedad gestora. Esta última prevalece sobre el consejo de las agencias.

Referencia:EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 1.000,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.575,52

Fecha: 22/09/2021

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,04%-0,03%0,07%··
Categoría-0,41%-0,43%-0,41%-0,40%-0,31%
Ranking9/19218/17713/172--
Quintil111--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,01%-0,05%0,12%··
Categoría-0,05%-0,14%-0,53%-1,38%-2,03%
Ranking11/19316/1939/191-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 14/193

Quintil: 1

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 26/193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013304292

Fecha de constitución: 20/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 4,00%

Aportación mínima:0,00 part.