Informe del fondo de inversión

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R

Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,86%
  • Ranking25/213
  • Fecha10/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia, neta de comisiones de gestión, en periodos renovables de seis meses. Este objetivo se implementará a través de una gestión que valore la sostenibilidad de los emisores a través de un análisis de las características ESG de los valores en cartera.El universo de inversión es la deuda de bonos emitida por emisores privados, públicos y cuasi-públicos en los países de la OCDE. La elección de los emisores de la cartera por parte del gestor se basa en su propio análisis, que puede incluir la experiencia del equipo interno de análisis de crédito para evaluar el riesgo de los emisores de la cartera y en las calificaciones crediticias emitidas por entidades externas.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.052,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.625,81

Fecha: 10/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,86%3,93%-0,59%-0,03%-0,03%
Categoría1,55%3,12%-0,12%-0,76%-0,46%
Ranking25/2136/198171/1957/18916/177
Quintil11511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,29%0,98%4,29%5,14%5,13%
Categoría0,28%0,85%3,58%4,05%3,02%
Ranking174/21780/21712/2109/1846/163
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 10/216

Quintil: 1

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 50/216

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013304292

Fecha de constitución: 20/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 4,00%

Aportación mínima:0,00 part.