Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 R CAP EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,83%
- Ranking125/821
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):974.355,56
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,83% | 7,03% | 11,37% | -12,85% | 4,36% |
| Categoría | 1,39% | 3,32% | 5,93% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 125/821 | 58/774 | 23/726 | 353/689 | 85/657 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,04% | 0,72% | 5,19% | 24,31% | 15,47% |
| Categoría | 0,23% | 0,41% | 2,15% | 8,52% | 0,59% |
| Ranking | 751/842 | 221/838 | 42/805 | 17/693 | 38/637 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 61/807
Quintil: 1
Volatilidad: 1,38%
Ranking: 643/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505450
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 3,60%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
