Informe del fondo de inversión

TIKEHAU 2027 R CAP EUR

Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,99%
  • Ranking149/827
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.003.616,16

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,99%7,03%11,37%-12,85%4,36%
Categoría1,04%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking149/82759/77923/730354/69285/660
Quintil11131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,23%1,18%5,98%26,35%·
Categoría0,15%1,09%4,45%6,75%1,37%
Ranking352/843467/839125/80616/692
Quintil3311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 92/814

Quintil: 1

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 652/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013505450

Fecha de constitución: 04/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 3,60%)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR