Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 R CAP EUR
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20236,61%
- Ranking10/842
- Fecha21/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):357.366,82
Fecha: 21/09/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 6,61% | -12,85% | 4,36% | · | · |
| Categoría | 1,65% | -10,38% | -0,15% | 1,82% | 4,63% |
| Ranking | 10/842 | 403/801 | 93/766 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,98% | 2,01% | 9,01% | 1,43% | · |
| Categoría | 0,16% | 0,36% | -0,14% | -8,36% | -2,76% |
| Ranking | 61/877 | 70/867 | 10/824 | 73/757 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 22/827
Quintil: 1
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 141/826
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505450
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 3,60%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
