Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 R CAP EUR
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,61%
- Ranking68/852
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):745.076,73
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,61% | 11,37% | -12,85% | 4,36% | · |
Categoría | -0,03% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 68/852 | 29/806 | 384/762 | 91/729 | - |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,51% | 1,75% | 12,54% | 1,51% | · |
Categoría | 0,70% | -0,17% | 4,18% | -4,81% | -0,79% |
Ranking | 616/860 | 56/851 | 33/817 | 95/733 | |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 44/816
Quintil: 1
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 477/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505450
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 3,60%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR