Informe del fondo de inversión
ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,63%
- Ranking99/543
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo que refleja la rentabilidad del índice de referencia; AEX. El índice mide el rendimiento de valores de renta variable emitidos por empresas holandesas con elevada capitalización bursátil. Actualmente se compone de las 25 empresas holandesas con mayor volumen de contratación y que cotizan en la NYSE Euronext Amsterdam.
Referencia:AEX
Última valoración
Valor liquidativo: 87,483600 EUR
Patrimonio (miles de euros):623.280,60
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 11,63% | 14,24% | -13,84% | 27,80% | 3,42% |
Categoría | 9,28% | 18,45% | -12,54% | 21,84% | -1,20% |
Ranking | 99/543 | 374/524 | 290/520 | 97/509 | 81/488 |
Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 2,73% | 11,82% | 20,14% | 25,87% | · |
Categoría | 3,89% | 9,39% | 20,72% | 27,78% | 55,51% |
Ranking | 401/543 | 89/543 | 200/525 | 241/512 | |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 176/528
Quintil: 2
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 371/528
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0M62Y33
Fecha de constitución: 18/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.