Informe del fondo de inversión
DWS EURO ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND NC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,44%
- Ranking16/243
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del subfondo es generar la mayor apreciación posible del capital a corto plazo teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos de los mercados de capitales internacionales. Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invierte en bonos, bonos convertibles, bonos de tipo fijo o variable que se negocian en bolsas de valores o en otro mercado regulado, reconocido, abierto al público, que opere regularmente y que sea ubicados en un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, todos los cuales están denominados en euros o cubiertos frente a ellos, así como en fondos de inversión (incluidos fondos del mercado monetario), depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario
Referencia:Sin benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 83,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):630.572,34
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,44% | 4,48% | 4,28% | -1,61% | -0,33% |
| Categoría | 1,13% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 16/243 | 3/219 | 3/202 | 191/191 | 16/185 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,65% | 3,53% | 10,63% | 8,99% |
| Categoría | 0,16% | 0,51% | 2,83% | 8,21% | 6,77% |
| Ranking | 5/244 | 19/243 | 11/224 | 7/192 | 13/175 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 11/224
Quintil: 1
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 26/224
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0080237943
Fecha de constitución: 12/05/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
