Informe del fondo de inversión

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY RC EUR

Gestora:UBP ASSET MGMTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20213,56%
  • Ranking140/635
  • Fecha13/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener crecimiento del capital principalmente mediante la inversión en acciones de grandes empresas alemanas con sólidos balances y equipos de gestión reconocidos. Se trata de una cartera de acciones gestionada de forma activa y relativamente concentrada. El valor de la mayoría de estos títulos se expresa en euros. El Subfondo invierte en acciones cuyo valor se considera que aumentará en el largo plazo.

Referencia:DAX Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.658,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):950,12

Fecha: 13/01/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo3,56%3,57%13,25%-19,13%17,09%
Categoría2,47%-1,50%25,46%-14,92%11,16%
Ranking140/63583/603531/583440/51156/470
Quintil21551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo6,25%8,35%8,37%-4,70%22,29%
Categoría4,57%9,29%-0,42%4,60%30,91%
Ranking100/635455/63432/603355/500234/406
Quintil14143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 121/620

Quintil: 1

Volatilidad: 18,78%

Ranking: 574/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0181358762

Fecha de constitución: 21/10/2005

Divisa: EUR

Fija: 2,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR