Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20230,40%
  • Ranking690/854
  • Fecha25/05/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EuroBig 10+ Years EUR con el fin de capturar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad al tipo de interés que oscila entre 9 y 18. Además, el Subfondo invierte al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en euros. El Subfondo integra las Normas ESG en el proceso de inversión mediante la aplicación de exclusiones sectoriales específicas y la exclusión de inversiones en valores emitidos por empresas que infrinjan gravemente los principios de Pacto Global de las Naciones Unidas y que tengan las puntuaciones ESG más bajas.

Referencia:FTSE EuroBig 10+ Years EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 180,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.046,25

Fecha: 25/05/2023

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,40%-32,34%-6,80%11,67%15,26%
Categoría1,03%-10,13%-0,22%1,81%4,59%
Ranking690/854806/813766/7796/7106/650
Quintil55511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-2,29%-1,34%-16,94%-30,67%-18,38%
Categoría-0,19%0,03%-4,50%-7,64%-3,62%
Ranking855/868794/859810/824739/749580/610
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,34%

Ranking: 808/824

Quintil: 5

Volatilidad: 21,18%

Ranking: 11/824

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0251661087

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR