Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2021-5,62%
  • Ranking777/793
  • Fecha25/11/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EuroBig 10+ Years EUR con el fin de capturar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad al tipo de interés que oscila entre 9 y 18. Además, el Subfondo invierte al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en euros. El Subfondo integra las Normas ESG en el proceso de inversión mediante la aplicación de exclusiones sectoriales específicas y la exclusión de inversiones en valores emitidos por empresas que infrinjan gravemente los principios de Pacto Global de las Naciones Unidas y que tengan las puntuaciones ESG más bajas.

Referencia:FTSE EuroBig 10+ Years EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 268,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.849,27

Fecha: 25/11/2021

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-5,62%11,67%15,26%0,50%-0,43%
Categoría-0,13%1,68%4,64%-0,37%-0,64%
Ranking777/7935/7226/66261/597398/524
Quintil51114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,83%-2,30%-5,07%24,04%22,99%
Categoría0,22%-0,44%-0,23%7,05%5,80%
Ranking61/822752/820767/7864/6546/505
Quintil15511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 775/791

Quintil: 5

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 42/790

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0251661087

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR