Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO 10+LT A CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20230,40%
- Ranking690/854
- Fecha25/05/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EuroBig 10+ Years EUR con el fin de capturar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad al tipo de interés que oscila entre 9 y 18. Además, el Subfondo invierte al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en euros. El Subfondo integra las Normas ESG en el proceso de inversión mediante la aplicación de exclusiones sectoriales específicas y la exclusión de inversiones en valores emitidos por empresas que infrinjan gravemente los principios de Pacto Global de las Naciones Unidas y que tengan las puntuaciones ESG más bajas.
Referencia:FTSE EuroBig 10+ Years EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 180,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.046,25
Fecha: 25/05/2023
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,40% | -32,34% | -6,80% | 11,67% | 15,26% |
| Categoría | 1,03% | -10,13% | -0,22% | 1,81% | 4,59% |
| Ranking | 690/854 | 806/813 | 766/779 | 6/710 | 6/650 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,29% | -1,34% | -16,94% | -30,67% | -18,38% |
| Categoría | -0,19% | 0,03% | -4,50% | -7,64% | -3,62% |
| Ranking | 855/868 | 794/859 | 810/824 | 739/749 | 580/610 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,34%
Ranking: 808/824
Quintil: 5
Volatilidad: 21,18%
Ranking: 11/824
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0251661087
Fecha de constitución: 18/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
