Informe del fondo de inversión

NN (L) LIQUID-EURIBOR 3M A CAP

Gestora:NN INVESTMENT PARTNERSNN GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2020-0,11%
  • Ranking11/178
  • Fecha31/07/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un rendimiento acorde con el de su índice de referencia, el Euribor en un horizonte de tres meses. El Subfondo tratará de conservar el capital invertido y obtener un rendimiento acorde con el perfil de riesgo invirtiendo principalmente en instrumentos del mercado monetario y títulos de renta fija a corto plazo denominados en euros.

Referencia:Euribor 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.016,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):145.892,26

Fecha: 31/07/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,11%-0,32%-0,38%-0,33%-0,14%
Categoría-0,25%-0,42%-0,41%-0,32%-0,21%
Ranking11/17855/18041/17157/15546/120
Quintil12222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,02%0,11%-0,29%-0,96%-1,28%
Categoría0,00%0,00%-0,54%-1,21%-1,63%
Ranking30/17829/17822/17540/15525/109
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 27/189

Quintil: 1

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 47/189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396758384

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR