Informe del fondo de inversión

XTRACKERS LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202125,40%
  • Ranking26/571
  • Fecha22/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del LevDAX index (el 'índice de referencia'), que ofrece el doble de la rentabilidad diaria del DAX index menos un tipo de interés. Esto significa que el nivel del índice de referencia debe subir y bajar el doble respecto al tipo del DAX Index. El tipo de interés deducido del nivel del índice de referencia está basado en el tipo a un día al que los bancos de la zona del euro se prestan entre ellos (según el cálculo del Banco Central Europeo).

Referencia:LevDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 148,934100 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.182,03

Fecha: 22/09/2021

1 día: 2,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo25,40%-4,83%53,48%-35,82%24,40%
Categoría16,73%-1,65%25,48%-15,08%11,30%
Ranking26/571346/5582/522454/4541/415
Quintil14151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-3,97%-2,24%46,61%30,95%68,23%
Categoría-0,61%1,03%29,08%23,57%44,37%
Ranking566/576538/5768/565103/50517/390
Quintil55121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,63%

Ranking: 14/589

Quintil: 1

Volatilidad: 42,45%

Ranking: 2/589

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0411075376

Fecha de constitución: 13/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR