Informe del fondo de inversión

NN (L) EURO LONG DURATION BOND X CAP EUR

Gestora:NN INVESTMENT PARTNERSNN GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20208,41%
  • Ranking7/692
  • Fecha28/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo pretende generar rentabilidades mediante la gestión activa de una cartera invertida principalmente (un mínimo de dos tercios) en títulos de deuda de larga duración denominados en euros para superar la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year), calculada durante un periodo de varios años. Los valores mobiliarios de renta fija y/o los instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por los gobiernos de los Países Bajos, Alemania, Italia, España y/o Francia, y sus autoridades públicas locales podrán representar más del 35% del valor liquidativo del Subfondo, siempre y cuando dicha exposición cumpla con el principio de diversificación del riesgo descrito en el Artículo 45 (1) de la Ley de 2010.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year)

Última valoración

Valor liquidativo: 561,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.082,40

Fecha: 28/10/2020

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo8,41%14,89%0,30%-0,95%6,49%
Categoría1,33%4,80%-0,33%-0,56%2,27%
Ranking7/6929/64468/592449/51717/466
Quintil11151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,24%2,18%5,85%25,27%27,62%
Categoría0,39%0,62%0,83%5,66%6,89%
Ranking55/75032/74217/6837/5556/444
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 67/697

Quintil: 1

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 49/696

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0546917427

Fecha de constitución: 02/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR