Informe del fondo de inversión
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV - IBERIA A EUR CAP
Gestora:LEMANIK ASSET MGMTLEMANIK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20213,22%
- Ranking57/171
- Fecha19/01/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
Referencia:IBEX35 (90%), PSI20 (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,446000 EUR
Patrimonio (miles de euros):975,89
Fecha: 19/01/2021
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,22% | -1,88% | 11,81% | -6,63% | 18,47% |
| Categoría | 1,74% | -10,26% | 13,98% | -10,49% | 11,40% |
| Ranking | 57/171 | 16/160 | 70/159 | 17/136 | 14/122 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,57% | 20,46% | 0,54% | 1,61% | 35,63% |
| Categoría | 2,57% | 15,65% | -10,24% | -10,03% | 15,54% |
| Ranking | 161/171 | 126/168 | 8/161 | 7/125 | 6/93 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 10/170
Quintil: 1
Volatilidad: 33,98%
Ranking: 129/170
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0563745743
Fecha de constitución: 06/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
