Informe del fondo de inversión

FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV - IBERIA A EUR CAP

Gestora:LEMANIK ASSET MGMTLEMANIK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20213,22%
  • Ranking57/171
  • Fecha19/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.

Referencia:IBEX35 (90%), PSI20 (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,446000 EUR

Patrimonio (miles de euros):975,89

Fecha: 19/01/2021

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,22%-1,88%11,81%-6,63%18,47%
Categoría1,74%-10,26%13,98%-10,49%11,40%
Ranking57/17116/16070/15917/13614/122
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,57%20,46%0,54%1,61%35,63%
Categoría2,57%15,65%-10,24%-10,03%15,54%
Ranking161/171126/1688/1617/1256/93
Quintil54111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 10/170

Quintil: 1

Volatilidad: 33,98%

Ranking: 129/170

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0563745743

Fecha de constitución: 06/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR