Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-EQUITY SPAIN A EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20232,08%
  • Ranking125/128
  • Fecha30/11/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende lograr una apreciación del capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones españolas y portuguesas. El subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en acciones emitidas por empresas de España y Portugal o que coticen en las bolsas oficiales de dichos países. El subfondo puede excepcionalmente invertir en otros mercados europeos en los que dichas acciones también coticen. No hay restricciones en cuanto a la capitalización de mercado de las empresas en las que invierte el Subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.842,03

Fecha: 30/11/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,08%5,61%13,31%-10,43%5,11%
Categoría21,82%-6,34%8,82%-10,40%14,14%
Ranking125/1287/13049/13643/135113/127
Quintil51225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,36%-1,29%0,42%23,06%9,99%
Categoría9,94%4,81%20,27%25,89%20,32%
Ranking126/130129/130127/12898/12286/108
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 128/131

Quintil: 5

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 127/131

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1066281574

Fecha de constitución: 12/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR