Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-EQUITY SPAIN A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20232,08%
- Ranking125/128
- Fecha30/11/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo pretende lograr una apreciación del capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones españolas y portuguesas. El subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en acciones emitidas por empresas de España y Portugal o que coticen en las bolsas oficiales de dichos países. El subfondo puede excepcionalmente invertir en otros mercados europeos en los que dichas acciones también coticen. No hay restricciones en cuanto a la capitalización de mercado de las empresas en las que invierte el Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.842,03
Fecha: 30/11/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 2,08% | 5,61% | 13,31% | -10,43% | 5,11% |
Categoría | 21,82% | -6,34% | 8,82% | -10,40% | 14,14% |
Ranking | 125/128 | 7/130 | 49/136 | 43/135 | 113/127 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 1,36% | -1,29% | 0,42% | 23,06% | 9,99% |
Categoría | 9,94% | 4,81% | 20,27% | 25,89% | 20,32% |
Ranking | 126/130 | 129/130 | 127/128 | 98/122 | 86/108 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 128/131
Quintil: 5
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 127/131
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1066281574
Fecha de constitución: 12/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR