Informe del fondo de inversión

TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR

Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,08%
  • Ranking15/821
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.

Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 190,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.946,33

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo5,08%10,08%11,37%-14,96%·
Categoría1,39%3,32%5,93%-10,28%-0,14%
Ranking15/82130/77424/726408/689-
Quintil1113-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,07%2,07%8,07%30,81%·
Categoría0,23%0,41%2,15%8,52%0,59%
Ranking602/84227/8386/8059/693
Quintil4111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 7/807

Quintil: 1

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 510/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1585264176

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR