Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,72%
- Ranking15/840
- Fecha04/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 175,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.293,49
Fecha: 04/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 6,72% | 11,37% | -14,96% | · | · |
| Categoría | 2,23% | 5,97% | -10,36% | -0,17% | 1,81% |
| Ranking | 15/840 | 27/801 | 451/759 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,07% | 1,81% | 14,93% | 0,29% | 11,29% |
| Categoría | 0,43% | 2,00% | 6,38% | -3,23% | -3,05% |
| Ranking | 45/870 | 554/863 | 10/829 | 164/736 | 36/644 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 10/838
Quintil: 1
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 427/838
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1585264176
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
