Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO INFLATION PLUS I CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20225,05%
  • Ranking16/813
  • Fecha28/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo tratar de superar la inflación de la zona del euro superior al índice de referencia. La Gestora de Inversiones gestiona activamente los umbrales de inflación mediante utilizando swaps de inflación, bonos vinculados a la inflación y/o futuros. El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda y hasta el 100% en bonos indexados a la inflación, emitidos por Gobiernos, instituciones públicas y empresas de países de la OCDE exclusivamente (incluidos países emergentes). El Subfondo no invertirá más del 20% en bonos corporativos. El Subfondo invierte exclusivamente en títulos de deuda con grado de inversión. El Subfondo está gestionado con una duración de la inflación que oscila entre -10 y 10 años y una duración de tipos de interés de 0 a 5 años.

Referencia:Harmonised Indices of Consumer Prices Excluding Tobacco

Última valoración

Valor liquidativo: 105,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):138.714,04

Fecha: 28/11/2022

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo5,05%····
Categoría-8,67%-0,24%1,79%4,58%-0,39%
Ranking16/813----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,73%-1,03%6,41%··
Categoría0,98%-2,44%-8,96%-7,73%-3,70%
Ranking630/844177/83713/813-
Quintil421--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 19/831

Quintil: 1

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 696/831

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2257473426

Fecha de constitución: 04/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD