Informe del plan de pensiones

CASER NUEVAS OPORTUNIDADES

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,51%
  • Ranking9/20
  • Fecha16/05/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Retorno Absoluto, adaptando la composición y la distribución de activos de su cartera con flexibilidad, según la percepción que del entorno económico y los diferentes activos que en concreto tenga el equipo gestor. No obstante, a título orientativo, el rango central de inversiones es un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes.

Última valoración

Valor liquidativo: 18,017866 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.024,18

Fecha: 16/05/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan3,51%7,97%-8,61%3,56%-1,20%
Categoría1,60%5,50%-5,03%2,11%-1,34%
Ranking9/2011/2118/2113/2314/23
Quintil33534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan1,46%2,50%7,13%3,79%7,04%
Categoría1,21%1,70%5,45%2,36%4,61%
Ranking13/209/2011/2011/1912/19
Quintil43334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 11/21

Quintil: 3

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 10/21

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N3377

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR