Informe del plan de pensiones

TRIODOS RENTA FIJA MIXTA

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,21%
  • Ranking96/99
  • Fecha13/06/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta según la clasificación de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). El escenario central de inversión se orienta a mantener una exposición a renta variable en el entorno del 20% y la duración financiera de la renta fija no superior a 4 años. La renta fija del fondo se invierte tanto en activos públicos como privados (cotizados o no). La inversión en renta fija se sujeta a una calificación por rating mínima de BBB-, salvo en la inversión de deuda pública del Reino de España para la cual no se establece limitación alguna.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,189209 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.186,23

Fecha: 13/06/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,21%3,88%4,79%-8,44%0,25%
Categoría1,62%4,45%6,22%-9,24%3,44%
Ranking96/9960/9981/10059/10091/99
Quintil54535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,28%1,12%2,36%6,67%3,62%
Categoría0,62%1,95%4,05%10,92%10,05%
Ranking57/9986/9993/9887/9981/97
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 92/98

Quintil: 5

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 83/98

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N5136

Fecha de constitución: 15/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,05 EUR

Aportación mínima periódica:30,05 EUR