Informe del plan de pensiones
DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,91%
- Ranking7/22
- Fecha31/07/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 127,186604 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.605,70
Fecha: 31/07/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 3,91% | 5,28% | 7,80% | 1,46% | 4,27% |
| Categoría | 3,95% | 5,11% | 5,50% | -5,03% | 2,11% |
| Ranking | 7/22 | 17/21 | 13/21 | 5/21 | 7/23 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | -0,03% | 0,92% | 5,26% | 18,98% | 28,98% |
| Categoría | 0,26% | 1,77% | 5,96% | 13,19% | 14,15% |
| Ranking | 20/22 | 21/22 | 14/22 | 6/21 | 5/22 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 14/22
Quintil: 4
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 18/22
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N5243
Fecha de constitución: 08/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
