Informe del plan de pensiones
PENEDES PENSIO BORSA
Gestora:SA NOSTRA SEGUROS DE VIDACASER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202311,69%
- Ranking4/12
- Fecha29/05/2023
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
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Política de inversión
De acuerdo con esta vocación inversora, el fondo invertirá más del 75% de la cartera en activos de renta variable y de ésta al menos el 90% en valores de emisores españoles. El Fondo llevará una gestión activa de riesgos a través de operaciones en instrumentos financieros derivados según lo aconsejen las condiciones de cada mercado, y según la normativa vigente en cada momento. La distribución de las inversiones toma como índice de referencia el IBEX 35. Se trata del índice oficial del mercado continuo español e incluye los 35 valores más líquidos cotizados. La inversión de la cartera no replicará la distribución de las inversiones del modelo teórico adoptado como referencia de la construcción del índice. El fondo busca la mejor relación rentabilidad-riesgo.
Última valoración
Valor liquidativo: 0,933663 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.071,95
Fecha: 29/05/2023
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Plan | 11,69% | -1,59% | 13,43% | -16,06% | 15,40% |
| Categoría | 11,57% | -1,80% | 9,79% | -13,76% | 14,25% |
| Ranking | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 7/12 | 2/12 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Plan | -0,44% | -1,35% | 5,02% | 45,11% | 6,69% |
| Categoría | 0,53% | -0,22% | 4,71% | 37,88% | 6,61% |
| Ranking | 10/12 | 8/12 | 4/12 | 2/12 | 4/12 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 3/12
Quintil: 2
Volatilidad: 19,10%
Ranking: 5/12
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N1528
Fecha de constitución: 09/09/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,15%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
