Informe del plan de pensiones

ASEFARMA CONSERVADOR

Gestora:MUTUALITAT DELS ENGINYERS MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIALMUTUA ENGINYERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20234,63%
  • Ranking3/42
  • Fecha21/09/2023

Detalle del plan

Política de inversión

El objetivo del fondo es maximizar el ratio rentabilidad/ riesgo, dentro de la política de inversión en Renta Fija Largo Plazo que mantiene el fondo. Se busca superar el benchmark compuesto por 70% Barcap Eur Agregg + 30% Eonia. La inversión del fondo se materializa en poder tomar posiciones directas en activos de renta fija El modelo de gestión activa aplicado adecuará la duración y el riesgo de crédito de las posiciones en Renta Fija, así como la exposición a otras divisas en función de las circunstancias de cada momento. Se trata de un fondo con un perfil de riesgo bajo.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,523061 EUR

Patrimonio (miles de euros):178,32

Fecha: 21/09/2023

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Plan4,63%-12,71%0,12%2,22%5,83%
Categoría1,11%-9,23%-1,62%1,44%3,07%
Ranking3/4238/428/4110/398/39
Quintil15122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Plan0,27%0,96%4,71%-6,40%-3,04%
Categoría-0,11%0,16%-0,12%-8,86%-6,20%
Ranking6/445/444/4212/4010/40
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 4/42

Quintil: 1

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 4/42

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N2877

Fecha de constitución: 30/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Depósito: 0,17%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:0,00 EUR