| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,694867 | 20/06/2025 | -0,21% | 1,77% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 136,031150 | 22/06/2025 | 0,52% | 1,77% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 134,952800 | 22/06/2025 | 0,57% | 1,76% | ** |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,119100 | 22/06/2025 | 0,70% | 1,09% | * |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,746794 | 22/06/2025 | -0,29% | 0,91% | * |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,564832 | 23/06/2025 | 6,26% | 0,80% | * |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,396064 | 22/06/2025 | 0,83% | 0,59% | * |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,978107 | 22/06/2025 | 0,83% | 0,59% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,350130 | 23/06/2025 | 0,27% | -2,63% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 11,852190 | 22/06/2025 | 0,85% | -9,30% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,823432 | 23/06/2025 | 1,70% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,947483 | 23/06/2025 | 1,79% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,033745 | 23/06/2025 | 1,45% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,503017 | 23/06/2025 | 1,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,233807 | 23/06/2025 | 2,34% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,204492 | 23/06/2025 | 2,12% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,977311 | 20/06/2025 | 0,07% | · | ND |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,447665 | 20/06/2025 | -3,66% | · | ND |
