| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL FIXED INCOME USD | RFI USA | 0,80% | NO | 0,05% | SI | NO | 1,000000 part. |
| BO FUND IV-BORDIER SATELLITE EQUITY EUROPE FUND EUR | RVI EUROPA | 1,50% | NO | 0,05% | SI | NO | 1,000000 part. |
| BO FUND IV-BORDIER STRATEGIC ALLOCATION BALANCED USD FUND USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,05% | SI | NO | 1,000000 part. |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND I-USD | RVI GLOBAL | 0,75% | NO | 0,05% | SI | NO | 10.000,000000 USD |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,05% | SI | NO | 1,000000 part. |
| BONA-RENDA, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BONA-RENDA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,75% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| BONA-RENDA, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,09% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 1,20% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 1,80% | NO | 0,08% | NO | NO | 60,000000 EUR |
| BOUSSARD & GAVAUDAN CONVERTIBLE I EUR | RFI EUROPA CONVERTIBLES | 0,40% | NO | 0,06% | SI | NO | 5.000.000,000000 EUR |
| BOUSSARD & GAVAUDAN CONVERTIBLE I USD | RFI EUROPA CONVERTIBLES | 0,80% | NO | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| BOUSSARD & GAVAUDAN CONVERTIBLE P EUR | RFI EUROPA CONVERTIBLES | 0,80% | NO | 0,06% | SI | NO | 1.000,000000 EUR |
| BOUSSARD & GAVAUDAN CONVERTIBLE P GBP | RFI EUROPA CONVERTIBLES | 0,80% | NO | 0,06% | SI | NO | 1.000,000000 GBP |
| BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A EUR CAP | RVI EMERGENTES VALOR | 0,85% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A USD CAP | RVI EMERGENTES VALOR | 0,85% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR CAP | RVI EMERGENTES VALOR | 0,85% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD CAP | RVI EMERGENTES VALOR | 0,85% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 EUR DIS | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 USD DIS | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A GBP CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 EUR DIS | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 GBP DIS | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 GBP |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I GBP CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 GBP |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND R EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES GLOBAL VALUE FUND A1 GBP DIS | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES GLOBAL VALUE FUND A GBP CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES GLOBAL VALUE FUND A USD CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES GLOBAL VALUE FUND I1 GBP DIS | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 GBP |
| BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| BRANDES GLOBAL VALUE FUND I GBP CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 GBP |
| BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR CAP | RVI USA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES U.S. VALUE FUND A GBP CAP | RVI USA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES U.S. VALUE FUND A USD CAP | RVI USA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD DIS | RVI USA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR CAP | RVI USA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | RVI USA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 10.000,000000 GBP |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I USD CAP | RVI USA VALOR | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 1.000.000,000000 USD |
| BRIGHTGATE FOCUS, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| BRIGHTGATE FOCUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 1,10% | SI | 0,07% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | RVI GLOBAL | 2,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI I | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |