Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG US TREASURY 1-3Y UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20263,51%
- Ranking11/39
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índiceBloomberg US Treasury 1-3Y (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice busca replicar el rendimiento de la deuda nominal elegible a corto plazo, denominada en dólares estadounidenses y con tasa fija, emitida por el Tesoro de Estados Unidos. El plazo de vencimiento oscila entre uno y menos de tres años. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:Bloomberg US Treasury 1-3Y (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,841184 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.652,81
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,51% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,98% | -9,85% | 6,29% | -2,80% | 4,75% |
| Ranking | 11/39 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,66% | 2,21% | · | · | · |
| Categoría | -1,07% | 1,48% | -0,49% | -2,84% | 2,54% |
| Ranking | 29/47 | 16/47 | - | - | |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3086267096
Fecha de constitución: 22/10/2025
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
