| AGAVE, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,80% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,40% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,20% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,80% | SI | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,80% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,70% | SI | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | SI | 0,07% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,80% | NO | 0,08% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | NO | 0,08% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| ALBUS, FI EXTRA | MIXTO FLEXIBLE | 0,88% | NO | 0,07% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| ALBUS, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ALBUS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,43% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ALFIL TACTICO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALGAR GLOBAL FUND, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | SI | 0,08% | NO | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| ALGAR GLOBAL FUND, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I CHF | RFI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,01% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID CHF | RFI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,01% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
