Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO S1 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,45%
- Ranking109/389
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de aumentar el valor de su inversión con el tiempo mediante la rentabilidad total obtenida de una combinación de ingresos y crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en valores de deuda emitidos por empresas, denominados en dólares estadounidenses y con calificación de grado de inversión. Los emisores de estos valores pueden ser de cualquier lugar del mundo, incluidos países de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg US Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 94,373645 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,45% | -4,99% | · | · | · |
| Categoría | 1,06% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 109/389 | 193/370 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,48% | 1,00% | 0,97% | · | · |
| Categoría | -1,65% | 0,73% | 0,48% | 7,39% | -0,65% |
| Ranking | 347/394 | 122/391 | 142/382 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 101/382
Quintil: 2
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 113/382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2842874443
Fecha de constitución: 10/07/2024
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
