| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV E (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 6.425,982955 | 09/10/2025 | -1,72% | · | ND |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV C (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 8.060,642045 | 09/10/2025 | -1,81% | -2,69% | **** |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 4.345.225,857955 | 09/10/2025 | -1,84% | -2,71% | **** |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD Q-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 72,482955 | 09/10/2025 | -1,84% | -2,71% | ***** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV A (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 7.698,255682 | 09/10/2025 | -1,98% | -3,57% | *** |
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 1.497,596591 | 09/10/2025 | -2,04% | -3,47% | **** |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV E (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 7.366,174907 | 09/10/2025 | -4,23% | · | ND |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV C (ACC) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 7.695,740298 | 09/10/2025 | -4,31% | 2,04% | ***** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,568182 | 09/10/2025 | -4,70% | -13,26% | ** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV C (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,568182 | 09/10/2025 | -4,70% | -13,26% | ** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV E (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,568182 | 09/10/2025 | -4,70% | -13,26% | ** |
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,568182 | 09/10/2025 | -4,70% | -13,26% | *** |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,664540 | 09/10/2025 | -5,87% | -6,99% | *** |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV C (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,664540 | 09/10/2025 | -5,87% | -6,99% | *** |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV E (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,664540 | 09/10/2025 | -5,87% | · | ND |
| JPM SGD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,664540 | 09/10/2025 | -5,87% | -6,99% | **** |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY Z | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 57,507159 | 09/10/2025 | -6,98% | · | ND |
| GOLDMAN SACHS YEN LIQUID RESERVES X ACUMULATION | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 55,405862 | 09/10/2025 | -7,04% | -20,16% | ** |
| GOLDMAN SACHS YEN LIQUID RESERVES X ACUMULATION (T) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 55,855130 | 09/10/2025 | -7,04% | -20,16% | * |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY I | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 565,145096 | 09/10/2025 | -7,04% | -20,09% | ** |
