Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,16%
- Ranking3/29
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 546,005580 EUR
Patrimonio (miles de euros):286.923,12
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,16% | -10,04% | -5,09% | -10,22% | -7,42% |
| Categoría | -2,11% | -12,63% | -5,70% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 3/29 | 9/27 | 11/25 | 15/22 | 6/22 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,09% | -6,67% | -13,42% | -30,17% |
| Categoría | -0,06% | -0,60% | -9,00% | -18,44% | -35,66% |
| Ranking | 2/30 | 6/30 | 13/29 | 9/23 | 8/22 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 11/29
Quintil: 2
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 16/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035367
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 JPY
