| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,881300 | 05/08/2026 | 0,51% | 12,05% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 678,356700 | 05/08/2026 | 8,06% | 63,07% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 210,953100 | 05/08/2026 | 8,59% | 67,17% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,090800 | 05/08/2026 | 9,02% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 195,976100 | 05/08/2026 | 9,04% | 70,70% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,321800 | 05/08/2026 | 1,12% | 8,35% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,970300 | 05/08/2026 | 0,33% | 7,75% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,768000 | 05/08/2026 | 0,03% | 8,59% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,567400 | 05/08/2026 | 3,13% | 19,62% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,688000 | 05/08/2026 | 3,42% | 18,30% | *** |
