Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A DIS CHF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,14%
- Ranking13/81
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,302620 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.268,59
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 9,14% | 7,18% | 3,59% | 10,67% | -16,49% |
| Categoría | 5,49% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 13/81 | 73/78 | 47/77 | 36/76 | 27/73 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -2,18% | -1,33% | 16,93% | 28,88% | 28,32% |
| Categoría | -3,28% | -3,77% | 15,57% | 36,03% | 26,52% |
| Ranking | 17/81 | 21/81 | 24/79 | 70/76 | 41/72 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 32/79
Quintil: 3
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 26/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0087657077
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
