| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 10,402921 | 05/10/2026 | 1,76% | 30,10% | * |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 11,187124 | 05/10/2026 | 2,93% | 36,08% | ** |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 10,866230 | 05/10/2026 | 2,46% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 15,095981 | 06/10/2026 | 13,53% | 49,17% | ** |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 15,893639 | 06/10/2026 | 14,84% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 15,294771 | 09/02/2026 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 12,279295 | 31/01/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,838267 | 05/10/2026 | 6,46% | 26,45% | ** |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635919 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I | RVI GLOBAL | 157,100000 | 08/09/2026 | 8,00% | 80,32% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 25,212384 | 06/10/2026 | -0,07% | 42,76% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 31,224329 | 06/10/2026 | 1,08% | 49,33% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 22,575550 | 06/10/2026 | 0,06% | 8,57% | ** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 11,144582 | 06/10/2026 | -0,44% | 13,67% | **** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,646749 | 06/10/2026 | 0,06% | 15,91% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,829183 | 06/10/2026 | 1,76% | 15,50% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 117,398990 | 06/10/2026 | 1,88% | 16,02% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,928173 | 06/10/2026 | 1,38% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,416438 | 06/10/2026 | 1,50% | · | ND |
