Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,09%
- Ranking837/1060
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, tiende a ofrecer una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (incluidas principalmente la India aunque también Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), comprobando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión. El Fondo carece de índice de referencia. A título informativo, el rendimiento del Fondo podrá compararse posteriormente con el índice MSCI Index (convertido a euros), con dividendos netos no reinvertidos (expresado en euros para las participaciones emitidas en euros y en dólares estadounidenses para las participaciones emitidas en dicha divisa). Calculado por MSCI, dicho índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene en cuenta el rendimiento de los principales valores de la India. El Fondo llevará a cabo una gestión activa (al menos diaria) de la renta variable del subcontinente indio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 565,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.919,05
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,09% | 25,65% | 13,97% | -9,77% | 29,99% |
| Categoría | 209,58% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 837/1060 | 56/1068 | 195/1045 | 308/1023 | 185/979 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,43% | -3,61% | 0,66% | 18,78% | 97,32% |
| Categoría | 219,47% | 215,07% | 236,22% | 243,66% | 357,60% |
| Ranking | 18/1060 | 138/1060 | 328/1041 | 115/1019 | 134/938 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 624/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 17,26%
Ranking: 55/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010479931
Fecha de constitución: 30/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
