| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 154,474089 | 11/08/2026 | 10,02% | 71,74% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,872700 | 11/08/2026 | 6,51% | 39,75% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 33,204000 | 11/08/2026 | 7,49% | 46,18% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 13,622024 | 10/08/2026 | 5,12% | 14,18% | ** |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 16,659195 | 10/08/2026 | 5,98% | 18,89% | *** |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 15,176255 | 10/08/2026 | 5,60% | 16,77% | *** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 22,684691 | 11/08/2026 | 0,54% | 9,35% | ** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 11,288484 | 11/08/2026 | 0,85% | 14,68% | **** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,785450 | 11/08/2026 | 1,25% | 16,94% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,491883 | 11/08/2026 | 1,47% | 15,16% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 117,033085 | 11/08/2026 | 1,56% | 15,68% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,972217 | 11/08/2026 | 1,42% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,434147 | 11/08/2026 | 1,52% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,137141 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,185222 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 123,909998 | 10/08/2026 | 2,37% | 13,18% | ** |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,406068 | 10/08/2026 | 0,40% | 2,72% | * |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 194,766858 | 10/08/2026 | 10,91% | 28,65% | ***** |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 207,191210 | 10/08/2026 | 11,31% | 30,99% | ***** |
