SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,07%
• Ranking 1469/2347
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,192198 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.198,99

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,07%	-3,37%	11,52%	·	·
Categoría	4,32%	5,83%	8,42%	6,12%	-13,87%
Ranking	1469/2347	1947/2237	616/2051	-	-
Quintil	4	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,69%	3,20%	5,32%	17,02%	·
Categoría	-0,54%	2,73%	9,63%	22,95%	11,93%
Ranking	269/2416	992/2397	1746/2317	1356/1988
Quintil	1	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1640/2366

Quintil: 4

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 2182/2366

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2541844978

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD