| KUTXABANK BONO, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,111965 | 22/06/2026 | 0,60% | 10,60% | *** |
| KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,676006 | 22/06/2026 | 0,34% | 8,84% | ** |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,876314 | 22/06/2026 | 5,32% | 13,07% | * |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA | RV EURO | 18,033477 | 22/06/2026 | 11,45% | 53,03% | *** |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 16,569427 | 22/06/2026 | 10,85% | 47,91% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,218764 | 22/06/2026 | 1,02% | 10,65% | **** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,461803 | 22/06/2026 | 12,26% | 37,65% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 15,657136 | 22/06/2026 | 12,34% | 38,26% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,055200 | 22/06/2026 | 12,50% | 39,50% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,522137 | 22/06/2026 | 2,09% | 11,25% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,655812 | 22/06/2026 | 2,16% | 11,74% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,836210 | 22/06/2026 | 2,25% | 12,41% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,260350 | 22/06/2026 | 6,81% | 21,96% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,722842 | 22/06/2026 | 6,91% | 22,69% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 28,192173 | 22/06/2026 | 7,01% | 23,42% | ** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,360102 | 22/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,094164 | 22/06/2026 | 0,52% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,066269 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,062184 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,202181 | 22/06/2026 | 0,64% | 7,70% | * |
