Informe del fondo de inversión
ISHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,98%
- Ranking371/398
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. El Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index está diseñado para medir la rentabilidad de los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses del Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (‘Índice Subyacente’), al tiempo que cubre el riesgo de las oscilaciones de los tipos de interés dentro del Índice Subyacente. El Índice Subyacente mide la rentabilidad de los valores de renta fija corporativa con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses (como los bonos) que pagan ingresos de acuerdo con un tipo de interés fijo.
Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 89,888948 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.796,60
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -9,98% | 8,96% | 2,11% | 4,03% | 8,18% |
| Categoría | -5,72% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 371/398 | 110/395 | 203/351 | 8/337 | 43/328 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -5,24% | -10,29% | -6,33% | 0,27% | 8,90% |
| Categoría | -4,01% | -6,11% | 0,40% | -1,33% | -1,79% |
| Ranking | 322/398 | 389/398 | 381/395 | 139/342 | 29/273 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 332/395
Quintil: 5
Volatilidad: 8,44%
Ranking: 13/395
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCLWRB83
Fecha de constitución: 20/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
