| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | RFI GLOBAL | 117,711035 | 24/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,573048 | 28/04/2026 | 0,19% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 111,723244 | 28/04/2026 | 0,11% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 113,377527 | 28/04/2026 | 0,28% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 109,405877 | 28/04/2026 | 0,01% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 110,987891 | 28/04/2026 | 0,17% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 104,123142 | 28/04/2026 | -1,22% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 102,871107 | 28/04/2026 | -0,48% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,568973 | 28/04/2026 | -0,32% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 100,666086 | 28/04/2026 | -1,34% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 169,510160 | 28/04/2026 | -0,12% | 19,54% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 163,443282 | 28/04/2026 | -0,27% | 18,73% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,721889 | 28/04/2026 | -0,11% | 19,71% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,947513 | 28/04/2026 | 0,79% | 31,48% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,356384 | 28/04/2026 | -0,34% | 19,01% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,283817 | 28/04/2026 | 0,51% | 30,69% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,349449 | 28/04/2026 | 0,69% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 119,988798 | 28/04/2026 | -1,42% | 16,90% | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 100,475833 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,890645 | 28/04/2026 | 0,52% | 9,00% | *** |
