UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 99/177
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,872660 EUR

Patrimonio (miles de euros): 155.619,28

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,14%	·	·	·	·
Categoría	1,09%	2,07%	3,56%	2,98%	-0,71%
Ranking	99/177	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,18%	0,48%	1,75%	·	·
Categoría	0,17%	0,50%	1,68%	8,41%	9,02%
Ranking	115/182	116/177	100/173	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 103/176

Quintil: 3

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 149/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036023

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR