| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 135,147707 | 08/01/2026 | 1,03% | 25,91% | *** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 112,937256 | 08/01/2026 | 0,04% | 8,67% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 108,273862 | 08/01/2026 | 0,03% | 7,97% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 113,390987 | 08/01/2026 | 0,04% | 9,11% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,128875 | 08/01/2026 | 0,88% | 28,01% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 117,329408 | 08/01/2026 | 0,89% | 30,18% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,164490 | 07/01/2026 | 1,08% | 23,92% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 128,556289 | 07/01/2026 | 1,10% | 27,69% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,381561 | 07/01/2026 | 1,09% | 26,51% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 532,004406 | 08/01/2026 | 1,88% | 85,43% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 463,889079 | 08/01/2026 | 2,03% | 99,96% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 549,850143 | 08/01/2026 | 1,90% | 89,11% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,042714 | 08/01/2026 | 0,37% | 15,97% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,835480 | 08/01/2026 | 0,37% | 16,31% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,337345 | 07/01/2026 | 0,61% | 16,67% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 117,063696 | 07/01/2026 | 0,62% | 19,86% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,649580 | 07/01/2026 | 0,62% | 19,11% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 119,049620 | 07/01/2026 | 0,62% | 18,61% | **** |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 39,303072 | 08/01/2026 | 0,13% | 15,17% | **** |
