Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,23%
- Ranking179/2216
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 130,675130 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,98
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,23% | 0,05% | 15,59% | -15,17% | -5,87% |
| Categoría | -0,54% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 179/2216 | 1696/2173 | 53/2122 | 1310/2055 | 1592/1947 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,56% | 3,47% | 6,56% | 19,83% | 5,02% |
| Categoría | 2,09% | 3,03% | 2,82% | 9,16% | 0,55% |
| Ranking | 2109/2221 | 773/2217 | 297/2196 | 271/2088 | 794/1895 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 282/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 349/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY553
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP
