| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,642386 | 08/09/2025 | 3,74% | 32,40% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,890417 | 08/09/2025 | 1,98% | 20,42% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 132,115340 | 08/09/2025 | 4,24% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 133,679461 | 08/09/2025 | 4,64% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,080950 | 08/09/2025 | 1,90% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 108,659979 | 08/09/2025 | 1,54% | 8,66% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 108,651438 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 149,521904 | 08/09/2025 | 2,16% | 11,36% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 141,479588 | 08/09/2025 | 1,99% | 10,52% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 150,010058 | 08/09/2025 | 2,20% | 11,52% | ***** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 128,405014 | 08/09/2025 | 5,49% | 20,87% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 116,912730 | 08/09/2025 | 5,51% | 20,67% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 132,190651 | 08/09/2025 | 5,91% | 22,68% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 129,091897 | 08/09/2025 | 5,61% | 21,16% | **** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 125,472539 | 08/09/2025 | 0,93% | 3,68% | * |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 126,644033 | 08/09/2025 | 0,97% | 3,83% | * |
